Facturas anuladas

[Alava de la Cruz]

Hola Oscar, ¿todo bien? Si aquí hace calor, ya nos imaginamos que por allí abajo están mas "fresquitos" 

Una cosa, hemos anulado una factura pero en el cierre de caja no se contabilizó dicha anulación. Luego nos fijamos entrando en ella que no estaba finalizada y no aparecía como cobrada (en este caso, abonada), por lo que le dimos al botón de "Pagar Total Pendiente", pero con la caja ya cerrada.

Por un lado, ¿cómo sabemos que en el total ya se ha descontado esta factura? para poder cerrar bien el trimestre, ya que cuenta con un ingreso que no se ha hecho.

Por otro lado, ¿Por qué al anular una factura no lo hace con el "Pagar Total Pendiente" como lo fue en la original a la que anula (tarjeta, efectivo, etc.)?

Un cordial saludo,

[sysme]

Buenas Alava ...

Pues llevo 2 días sin dormir muerto de calor, si además le sumas que no puedo tener aire acondicionado en la oficina porque me sienta mal .... te puedes imaginar!!!

En cuanto al tema, si le diste a pagar (abonar) total pendiente y la caja estaba cerrada es posible (bueno casi seguro) que no se haya contabilizado la devolución, en cualquier caso puedes revisarlo en los movimientos de caja buscando el concepto del número de factura. Si no está presente pues haz un pago manual por el importe de la factura y con el concepto (descripción) y listo, quedará cuadrado.

La devolución no es obligatoria que sea en la misma forma de pago que la factura original ya que es habitual que se pueda devolver en formas diferentes por cualquier motivo (falta de saldo en la forma original por ejemplo).

Ya me dices.

[Alava de la Cruz]

Jo, pues qué p...!!!  y los ventiladores que puedes ponerle agua e hielo, no es lo mismo pero quizás duermas algo mas fresco.

A ver, contabilizada en la caja del día no está. Ya lo habíamos mirado como te comentábamos. La duda es, una vez pagada (abonada) la factura, aún con la caja cerrada, se tendrá en cuenta en los totales del mes??? Si no, qué podemos hacer para que tenga en cuenta en los totales del mes???

Saludos,

[Alava de la Cruz]

le adjuntamos dos archivos con el cierre de caja y la relación de facturas de ese día

saludos,

[sysme]

No no está en la caja por lo que no se contará ... por eso te decía que hagas el pago (virtual) manual en los movimientos de caja.

[Alava de la Cruz]

OK, pero unas dudas. La cantidad la ponemos en negativo (-423,50)??? qué seleccionamos, Pago o Cobro??? Y añadimos este movimiento en el día en cuestión??? luego, si imprimimos el informe ya saldrá bien???

saludos,

[sysme]

Si, en negativo, selecciona Pago, ya que al devolver el dinero pagas ... añade el movimiento en el día de HOY (el otro ya está cerrado)

[Alava de la Cruz]

Pero, si lo ponemos en negativo y ponemos pago no sería reiterativo y lo volverá suma, rollo menos por menos igual a mas???

Y, al añadirlo hoy, nos modificará el informe de caja de hoy???

[sysme]

Hombre, no sería reiterativo porque el movimiento original no está presente ... y si, al añadirlo te modificará el informe de hoy, claro, pero ten en cuenta que en el informe del otro día sobraba dinero porque no se reflejó el pago

[Alava de la Cruz]

Lo de reiterativo lo decíamos porque al poner pago el sistema ya lo cuenta como una salida de dinero, no? y si además lo ponemos en negativo podría generar confusión, queremos decir,

• Si, cantidad positiva y cobro, lo suma al informe ya que es un ingreso
  
• Si, cantidad positiva y pago, lo resta del informe ya que es una devolución
  
• Si, cantidad negativa y cobro, lo resta del informe
  
• Si, cantidad negativa y pago, lo suma al total
  

Disculpa, pero no estamos seguros como actuará el sistema y no queremos tener que hacer mas correcciones.

Por otro lado, al haber pasado esto el último día del 2º trimestre y la corrección la haremos ya en el 3ºtrimestre, estos se ven afectados sin la corrección, y la corrección será en el cómputo anual, no???

Disculpa, pero las dudas nos pueden!!! 

Gracias y un saludo,